آموزش مارجین در صرافی کوینکس

معاملات مارجین در صرافی کوینکس به معامله گران امکان می دهد با استفاده از سرمایه استقراضی از صرافی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این روش معاملاتی که با هدف تقویت سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی طراحی شده، نیازمند درک عمیق مکانیزم اهرم و مدیریت ریسک است تا از لیکوئید شدن سرمایه جلوگیری شود. صرافی کوینکس به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب در میان کاربران فارسی زبان، ابزارهای لازم برای این نوع معاملات را فراهم آورده است. درک کامل این مکانیزم ها نه تنها برای افزایش پتانسیل سودآوری بلکه برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات شدید بازار حیاتی است. معاملات مارجین به کاربران اجازه می دهد تا با واریز مبلغی به عنوان وثیقه (مارجین اولیه)، مبلغی بیشتر از سرمایه خود را معامله کنند. این امکان، در عین حال که فرصت های سود بیشتری را فراهم می آورد، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه دارد که مهم ترین آن، خطر از دست دادن کل سرمایه وثیقه گذاری شده (لیکوئید شدن) است.

مفهوم معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین نوعی استراتژی معاملاتی است که به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از یک کارگزار یا صرافی، موقعیت های معاملاتی بزرگ تری را نسبت به سرمایه اولیه خود باز کنند. در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، این روش برای افزایش پتانسیل سود در نظر گرفته می شود، اما همزمان ریسک های قابل توجهی نیز دارد.

تعریف ساده و کاربردی مارجین در بازارهای مالی

مارجین به معنای وثیقه یا حاشیه ای است که شما برای باز کردن و نگهداری یک پوزیشن معاملاتی با اهرم، نزد صرافی یا کارگزار قرار می دهید. به زبان ساده، شما با قرار دادن بخش کوچکی از ارزش کل معامله به عنوان وثیقه (مارجین اولیه)، می توانید حجم معاملاتی بزرگ تری را کنترل کنید. این بخش وثیقه گذاری شده به عنوان ضمانت عمل می کند تا صرافی مطمئن شود که در صورت حرکت نامطلوب بازار، قادر به پوشش ضررهای احتمالی خواهید بود.

توضیح مفهوم اهرم (Leverage) و مکانیزم آن

اهرم یا Leverage به نسبت سرمایه قرض گرفته شده به سرمایه خودی اطلاق می شود. برای مثال، اهرم 10x به این معنی است که شما با 100 دلار سرمایه خود، می توانید پوزیشنی به ارزش 1000 دلار باز کنید. 900 دلار باقی مانده از صرافی وام گرفته شده است. مکانیزم اهرم بدین صورت است که در صورت حرکت قیمت در جهت مطلوب، سود شما به نسبت کل پوزیشن (1000 دلار) محاسبه می شود، نه فقط سرمایه اولیه (100 دلار). اما همین منطق برای ضرر نیز صادق است؛ کوچک ترین حرکت نامطلوب قیمت می تواند ضررهای بزرگی را به همراه داشته باشد که به سرعت منجر به از دست دادن کل مارجین اولیه شما می شود.

مزایا و فرصت های معاملات مارجین

• افزایش قدرت خرید: مهمترین مزیت، توانایی باز کردن پوزیشن های بزرگ تر با سرمایه کمتر است.
• افزایش پتانسیل سود: با اهرم، در صورت پیش بینی صحیح جهت بازار، سود شما به طور چشمگیری افزایش می یابد.
• کسب سود در بازارهای نزولی (Short Selling): معاملات مارجین امکان فروش استقراضی (Short Selling) را فراهم می کند، به این معنی که می توانید از کاهش قیمت دارایی ها نیز سود کسب کنید.
• تنوع بخشی به استراتژی های معاملاتی: مارجین ابزاری برای پیاده سازی استراتژی های پیچیده تر و کوتاه مدت است.

معایب و ریسک های اصلی مارجین

• لیکوئید شدن (Liquidation): اصلی ترین و خطرناک ترین ریسک. اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند و مارجین شما به سطح مشخصی کاهش یابد (Margin Call), صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد و کل مارجین اولیه شما از بین می رود.
• ضررهای بزرگ تر: همانطور که اهرم سود را چند برابر می کند، ضرر را نیز به همان نسبت افزایش می دهد.
• نرخ بهره و کارمزد: برای قرض گرفتن سرمایه، باید نرخ بهره روزانه یا ساعتی پرداخت کنید. همچنین کارمزدهای معاملاتی نیز اعمال می شود.
• فشار روانی: ریسک بالای معاملات مارجین می تواند فشار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند.

تفاوت های کلیدی مارجین با معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

برای درک بهتر جایگاه معاملات مارجین، مقایسه آن با سایر روش های معاملاتی رایج ضروری است:

ویژگی	معاملات اسپات (Spot)	معاملات مارجین (Margin)	معاملات فیوچرز (Futures)
مالکیت دارایی	دارایی را به طور مستقیم مالک می شوید.	دارایی را با وام گرفتن معامله می کنید.	مالک دارایی نیستید، فقط قرارداد خرید/فروش آن را معامله می کنید.
هدف اصلی	خرید و فروش فوری دارایی، هولد کردن.	افزایش قدرت خرید، کسب سود در بازار دوطرفه.	سفته بازی بر روی قیمت آتی، پوشش ریسک.
اهرم (Leverage)	ندارد.	دارد (معمولاً تا 5x یا 10x).	دارد (معمولاً تا 100x یا بیشتر).
ریسک لیکوئید شدن	ندارد (مگر در صورت کاهش شدید قیمت به صفر).	دارد (در صورت افت قیمت وثیقه).	دارد (در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پوزیشن).
تاریخ انقضا	ندارد.	ندارد (تا زمانی که مارجین حفظ شود).	معمولاً دارد (برای قراردادهای سنتی).
وام گرفتن	خیر.	بله، برای باز کردن پوزیشن.	بله، برای افزایش اهرم.
پلتفرم	بازار اسپات صرافی ها.	بخش مارجین صرافی ها.	بخش فیوچرز صرافی ها.

چرا صرافی کوینکس را برای مارجین انتخاب کنیم؟ (مزایای کوینکس)

صرافی کوینکس به دلیل ویژگی ها و خدماتی که ارائه می دهد، به ویژه برای کاربران ایرانی، می تواند گزینه مناسبی برای معاملات مارجین باشد. آشنایی با این مزایا به شما کمک می کند تا با دید بازتری این صرافی را برای فعالیت خود انتخاب کنید.

پشتیبانی از زبان فارسی و راحتی کار برای ایرانیان

یکی از مهمترین مزایای کوینکس برای کاربران فارسی زبان، پشتیبانی کامل از زبان فارسی در وب سایت و اپلیکیشن است. این ویژگی باعث می شود تا کاربران بدون دغدغه زبانی و با درک کامل تمامی گزینه ها، به راحتی به انجام معاملات و مدیریت حساب خود بپردازند که برای آموزش مارجین در صرافی کوینکس بسیار حائز اهمیت است.

رابط کاربری ساده و کاربرپسند

کوینکس دارای یک رابط کاربری تمیز و بصری است که حتی برای معامله گران مبتدی نیز کار با آن آسان است. بخش های مختلف صرافی به خوبی سازماندهی شده اند و فرآیند انتقال دارایی، قرض گرفتن و ثبت سفارشات مارجین به سادگی قابل انجام است.

ساختار کارمزدهای رقابتی و تخفیف ها

کوینکس به طور کلی کارمزدهای رقابتی برای معاملات خود ارائه می دهد. علاوه بر این، با نگهداری توکن بومی این صرافی، CET (CoinEx Token)، کاربران می توانند از تخفیف های بیشتری در کارمزدها برخوردار شوند که این امر در معاملات پرتکرار مارجین می تواند به کاهش هزینه ها کمک شایانی کند.

تنوع جفت ارزهای قابل معامله با مارجین

کوینکس طیف گسترده ای از جفت ارزهای محبوب و پرکاربرد را برای معاملات مارجین پشتیبانی می کند. این تنوع به معامله گران اجازه می دهد تا گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشند و استراتژی های معاملاتی خود را در بازارهای مختلف پیاده کنند.

امنیت و اعتبار صرافی

امنیت یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب صرافی ارز دیجیتال است. کوینکس با پیاده سازی پروتکل های امنیتی پیشرفته، از جمله احراز هویت دوعاملی (2FA) و ذخیره سازی سرد (Cold Storage) بخش عمده ای از دارایی ها، سعی در حفظ امنیت دارایی کاربران دارد. این صرافی دارای سابقه فعالیت طولانی در بازار است و به عنوان یک پلتفرم معتبر شناخته می شود.

آموزش گام به گام معاملات مارجین در صرافی کوینکس (راهنمای تصویری)

برای انجام معاملات مارجین در کوینکس، لازم است مراحل مشخصی را دنبال کنید. این راهنمای گام به گام، شما را از ابتدا تا انتها با فرآیند کار آشنا می کند.

ورود به حساب کاربری و بخش مارجین در کوینکس

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در وب سایت یا اپلیکیشن موبایل کوینکس شوید. پس از ورود، به بخش اصلی تریدینگ بروید. معمولاً این بخش با عنوان Exchange یا Trade مشخص شده است.

در صفحه Exchange، گزینه Margin را انتخاب کنید. با این کار، وارد محیط معاملات مارجین می شوید که در آن می توانید جفت ارزهای قابل معامله با اهرم را مشاهده و پوزیشن های خود را مدیریت کنید. (تصویر مربوط به صفحه اصلی و انتخاب بخش مارجین)

انتقال دارایی به حساب مارجین (Transfer)

پیش از هر چیز، نیاز دارید تا دارایی خود را از حساب اسپات (Spot Account) به حساب مارجین (Margin Account) منتقل کنید. این دارایی به عنوان وثیقه یا مارجین اولیه شما عمل خواهد کرد.

1. در بالای صفحه به بخش Assets یا دارایی ها بروید و Spot را انتخاب کنید.
2. در این صفحه، گزینه Transfer یا انتقال را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
3. در پنجره انتقال، پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

• From (از): Spot Account (حساب اسپات)
• To (به): Margin Account (حساب مارجین)
• Coin (ارز): ارز دیجیتالی که قصد انتقال آن را دارید (مثلاً USDT یا BTC)
• Amount (مقدار): مقدار ارز مورد نظر برای انتقال

پس از اطمینان از صحت اطلاعات، روی دکمه Confirm یا تأیید کلیک کنید تا انتقال انجام شود. (تصاویر گام به گام فرآیند انتقال)

همواره توصیه می شود تمام دارایی خود را به حساب مارجین منتقل نکنید و تنها بخشی از سرمایه که آماده ریسک آن هستید را به این حساب بیاورید.

انتخاب جفت ارز و تنظیمات اولیه مارجین

پس از انتقال دارایی، زمان انتخاب جفت ارز و انجام تنظیمات اولیه فرا می رسد.

1. در بخش Margin Trading، جفت ارز مورد نظر خود را از لیست موجود انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT).
2. در پنل معاملاتی مارجین، اطلاعات مهمی مانند موجودی حساب، نرخ اهرم مجاز، و جزئیات مربوط به وام گیری را مشاهده خواهید کرد. (تصویر کلی پنل مارجین تریدینگ)

معرفی نوع مارجین (Cross/Isolated Margin)

کوینکس از هر دو نوع مارجین کراس (Cross Margin) و ایزولیتد (Isolated Margin) پشتیبانی می کند. درک تفاوت این دو نوع برای مدیریت ریسک بسیار حیاتی است:

• Cross Margin (مارجین متقاطع): در این حالت، تمام موجودی حساب مارجین شما به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های باز شما در این حالت عمل می کند. این بدان معناست که اگر یکی از پوزیشن های شما در آستانه لیکوئید شدن باشد، دارایی های سایر پوزیشن ها نیز برای پوشش آن استفاده می شوند. مزیت آن این است که احتمال لیکوئید شدن یک پوزیشن واحد کمتر است، اما ریسک لیکوئید شدن کل حساب در صورت نوسانات شدید افزایش می یابد.
• Isolated Margin (مارجین ایزوله): در این حالت، تنها بخشی از سرمایه که به صورت جداگانه به یک پوزیشن خاص اختصاص داده اید، به عنوان وثیقه برای آن پوزیشن عمل می کند. اگر پوزیشن به نقطه لیکوئید شدن برسد، فقط سرمایه اختصاص داده شده به آن پوزیشن از بین می رود و بقیه دارایی های شما در حساب مارجین در امان می مانند. این روش کنترل ریسک دقیق تری را فراهم می کند اما ممکن است منجر به لیکوئید شدن سریع تر پوزیشن های منفرد شود.

انتخاب نوع مارجین بستگی به استراتژی و میزان ریسک پذیری شما دارد. برای مبتدیان، معمولاً Isolated Margin توصیه می شود تا ریسک از دست دادن کل سرمایه حساب مارجین محدود شود.

قرض گرفتن (Borrow) ارز دیجیتال در کوینکس

پس از تنظیمات اولیه، نوبت به وام گیری می رسد تا بتوانید از اهرم استفاده کنید.

1. در پنل Margin Trading، گزینه Borrow یا قرض گرفتن را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
2. در پنجره باز شده، اطلاعات زیر را وارد کنید:

• Coin (ارز): ارزی که قصد وام گرفتن آن را دارید (مثلاً USDT یا BTC)
• Period (دوره): زمان قرارداد وام (معمولاً روزانه). در صورت فعال سازی Auto renewal (تمدید خودکار)، وام به صورت خودکار تمدید می شود.
• Borrowed amount (مقدار وام): مقدار ارزی که می خواهید قرض بگیرید.
• Available (موجود): مقداری که می توانید قرض بگیرید.
• Daily interest (بهره روزانه): نرخ بهره روزانه ای که باید برای وام پرداخت کنید.

در صورت تمایل به وام گیری خودکار، گزینه Auto-Loan را فعال کنید. با فعال سازی این گزینه، صرافی به طور خودکار و در صورت نیاز، ارز مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را به شما قرض می دهد.

روی دکمه Confirm کلیک کنید تا فرآیند وام گیری تکمیل شود. (تصاویر مربوط به صفحه وام گیری و فعال سازی Auto-Loan)

اهرم معاملاتی شما با نسبت سرمایه خودی به مجموع سرمایه خودی و وام گرفته شده تعیین می شود. برای مثال، اگر 100 دلار در حساب مارجین خود دارید و 200 دلار وام می گیرید، مجموع دارایی شما 300 دلار می شود که اهرم 3x را نشان می دهد (300 دلار کل دارایی / 100 دلار سرمایه خودی).

ثبت انواع سفارشات معاملاتی (Order Placement) در مارجین

کوینکس انواع مختلفی از سفارشات را برای معاملات مارجین ارائه می دهد که هر یک برای سناریوهای خاصی مناسب هستند.

سفارش Limit (سفارش محدود)

این نوع سفارش به شما امکان می دهد تا یک دارایی را در قیمتی مشخص (یا بهتر از آن) خرید یا فروش کنید.
برای ثبت سفارش Limit:

1. در باکس Price قیمت مورد نظر خود را وارد کنید.
2. در باکس Amount مقدار ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید، را وارد نمایید.
3. برای خرید، روی Buy (لانگ) و برای فروش، روی Sell (شورت) کلیک کنید. (تصویر نمونه سفارش Limit)

سفارش Market (سفارش بازار)

با این سفارش، معامله شما به سرعت و با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود.
برای ثبت سفارش Market:

1. فقط کافی است در باکس Amount مقدار ارز را وارد کنید.
2. روی Buy یا Sell کلیک کنید. صرافی به طور خودکار سفارش را در قیمت بازار فعلی اجرا می کند. (تصویر نمونه سفارش Market)

سفارش Stop-Limit (حد ضرر-حدی)

این سفارش ترکیبی از Stop و Limit است و برای مدیریت ریسک بسیار مفید است. زمانی فعال می شود که قیمت به قیمت توقف (Stop Price) برسد، سپس به عنوان یک سفارش Limit در قیمت محدود (Limit Price) در دفترچه سفارشات قرار می گیرد.
برای ثبت سفارش Stop-Limit:

1. در باکس Stop قیمتی را وارد کنید که می خواهید سفارش شما فعال شود.
2. در باکس Limit قیمتی را وارد کنید که پس از فعال شدن، سفارش شما به عنوان Limit در آن قیمت قرار گیرد.
3. در باکس Amount مقدار ارز مورد نظر را وارد کنید.
4. روی Buy یا Sell کلیک کنید. (تصویر نمونه سفارش Stop-Limit)

سفارش Stop-Market (حد ضرر-بازاری)

مانند Stop-Limit، اما زمانی که قیمت به قیمت توقف برسد، سفارش شما بلافاصله به عنوان یک سفارش Market در بهترین قیمت بازار اجرا می شود.
برای ثبت سفارش Stop-Market:

1. در باکس Stop قیمتی را وارد کنید که می خواهید سفارش شما فعال شود.
2. در باکس Amount مقدار ارز مورد نظر را وارد کنید.
3. روی Buy یا Sell کلیک کنید. (تصویر نمونه سفارش Stop-Market)

پیگیری و مدیریت پوزیشن های باز و سفارشات

پس از ثبت سفارش، مهم است که وضعیت پوزیشن های خود را به دقت پیگیری کنید. این کار به شما کمک می کند تا ریسک ها را مدیریت کرده و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهید.

• Current Orders (سفارشات فعلی): در این بخش می توانید سفارشات باز و فعال خود را که هنوز به طور کامل اجرا نشده اند، مشاهده کنید و در صورت نیاز آن ها را لغو نمایید.
• Order History (تاریخچه سفارشات): تمامی سفارشات گذشته، اعم از اجرا شده و لغو شده، در این بخش قابل دسترسی هستند.

مفاهیم کلیدی: مارجین لول (Margin Level)، مارجین ریشیو (Margin Ratio) و قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price)

این سه مفهوم برای مدیریت ریسک در معاملات مارجین حیاتی هستند و در پنل مارجین کوینکس قابل مشاهده اند:

• Margin Level (سطح مارجین): نسبت دارایی خالص شما در حساب مارجین (Equity) به مارجین مورد نیاز برای نگهداری پوزیشن های باز (Maintenance Margin). هرچه Margin Level پایین تر باشد، به لیکوئید شدن نزدیک تر هستید. فرمول آن معمولاً: (Equity / Maintenance Margin) است.
• Margin Ratio (نسبت مارجین): نسبتی است که نشان می دهد چه مقدار از دارایی شما در حال حاضر به عنوان وثیقه درگیر است.
• Liquidation Price (قیمت لیکوئید شدن): قیمتی است که اگر دارایی شما به آن سطح برسد، پوزیشن شما به طور خودکار توسط صرافی بسته می شود و کل مارجین اولیه خود را از دست می دهید. این قیمت توسط صرافی و بر اساس اهرم، مارجین اولیه و ارزش دارایی محاسبه می شود.

نحوه افزودن مارجین (Add Margin) برای جلوگیری از لیکوئید شدن

اگر Margin Level شما به حد خطرناکی نزدیک شود، صرافی اخطار Margin Call ارسال می کند. در این شرایط، شما می توانید با افزودن دارایی بیشتر به حساب مارجین خود (Add Margin یا شارژ مارجین)، Margin Level را افزایش داده و از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. (تصویر گزینه Add Margin)

بازپرداخت وام (Repayment) در کوینکس

پس از اتمام معامله و کسب سود (یا پذیرش ضرر)، لازم است وامی که از صرافی دریافت کرده اید را بازپرداخت کنید.

1. در پنل Margin Trading، گزینه Repayment یا بازپرداخت را انتخاب کنید.
2. در پنجره باز شده:

• Coin (ارز): ارزی که قصد بازپرداخت آن را دارید.
• Amount (مقدار): مقدار وامی که می خواهید بازپرداخت کنید (به همراه بهره متعلقه).

در صورت فعال سازی Auto Repayment (بازپرداخت خودکار)، صرافی در زمان های مشخص به طور خودکار وام و بهره آن را از موجودی حساب مارجین شما کسر می کند.

روی دکمه Confirm کلیک کنید تا فرآیند بازپرداخت انجام شود. (تصاویر مربوط به صفحه Repayment و فعال سازی Auto Repayment)

مدیریت ریسک حرفه ای در معاملات مارجین کوینکس (حیاتی تر از خود معامله!)

معاملات مارجین بدون استراتژی قوی مدیریت ریسک، مانند قدم زدن در میدان مین است. حتی حرفه ای ترین معامله گران نیز بر اهمیت مدیریت ریسک بیش از هر چیز دیگری تأکید دارند.

تفکیک سرمایه و عدم اختصاص تمام دارایی به مارجین

هرگز، هرگز تمام سرمایه خود را به حساب مارجین منتقل نکنید. نوسانات بازار ارزهای دیجیتال غیرقابل پیش بینی است و در صورت لیکوئید شدن حساب مارجین، نباید کل دارایی شما از بین برود. بخشی از سرمایه خود را در حساب اسپات یا کیف پول های امن نگهداری کنید تا در صورت بدترین سناریو، همچنان پشتوانه ای داشته باشید.

استفاده اجباری و صحیح از حد ضرر (Stop-Loss)

حد ضرر (Stop-Loss) ابزاری حیاتی برای محدود کردن زیان است. قبل از باز کردن هر پوزیشن مارجین، نقطه حد ضرر خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و میزان ریسک پذیری خود تعیین کنید. هرگز به صورت احساسی حد ضرر خود را جابجا نکنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. تنظیم حد ضرر در سفارشات Stop-Limit یا Stop-Market بهترین روش برای اجرای خودکار این استراتژی است.

حد ضرر خط قرمزی است که بین شما و از دست دادن کل سرمایه تان قرار می گیرد. نادیده گرفتن آن می تواند به فاجعه منجر شود.

تعیین حد سود (Take-Profit) و اهمیت سیو سود به موقع

در کنار حد ضرر، تعیین حد سود (Take-Profit) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. طمع یکی از بزرگترین دشمنان معامله گران است. مشخص کردن نقاطی برای خروج جزئی یا کلی از معامله و سیو سود، به شما کمک می کند تا سودهای کسب شده را حفظ کنید و در دام انتظار برای سود بیشتر گرفتار نشوید که ممکن است در نهایت به بازگشت بازار و ضرر منجر شود.

درک کامل اهرم و انتخاب اهرم مناسب با سطح ریسک پذیری

اهرم مانند شمشیر دولبه است. در حالی که می تواند سودهای شما را چند برابر کند، ضررها را نیز به همان نسبت افزایش می دهد و سرعت لیکوئید شدن را بالا می برد. معامله گران مبتدی باید با اهرم های بسیار پایین (مثلاً 2x یا 3x) شروع کنند و با افزایش تجربه و درک بازار، به تدریج اهرم های بالاتر را امتحان کنند. درک این نکته که اهرم بالاتر به معنی ریسک بالاتر و لیکوئید شدن سریع تر است، ضروری است.

اجتناب از ترید انتقامی (Revenge Trading)

یکی از بزرگترین خطاهای روانشناختی در معاملات، ترید انتقامی است. پس از یک ضرر، وسوسه می شوید تا با باز کردن پوزیشن های بزرگ تر یا عجولانه، ضرر خود را جبران کنید. این عمل تقریباً همیشه به ضررهای بیشتر منجر می شود. پس از هر ضرر، بازار را ترک کرده و به خود فرصت دهید تا آرام شوید و با ذهنی بازتر به تحلیل و معامله بپردازید.

رصد مداوم مارجین لول و آمادگی برای اقدام

به طور مداوم Margin Level و Liquidation Price پوزیشن های باز خود را زیر نظر بگیرید. صرافی معمولاً در صورت نزدیک شدن به Margin Call، اخطارهایی ارسال می کند، اما اتکاء صرف به این اخطارها کافی نیست. در صورت لزوم، با افزودن مارجین (Add Margin) یا بستن بخشی از پوزیشن (Partial Close) می توانید از لیکوئید شدن جلوگیری کنید.

نکات پیشرفته و فوت و فن های معاملات مارجین در کوینکس (برای تمایز)

برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای مارجین، علاوه بر اصول اولیه، باید به نکات پیشرفته تر و جزئیات بازار نیز توجه کنید.

بررسی جفت ارزهای با حجم نقدینگی بالا و اهرم های متفاوت در کوینکس

معامله در جفت ارزهایی با حجم نقدینگی بالا (مانند BTC/USDT یا ETH/USDT) توصیه می شود. این جفت ارزها معمولاً نوسانات کمتری دارند و اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) آن ها پایین تر است، که در معاملات اهرمی بسیار مهم است. همچنین، کوینکس برای جفت ارزهای مختلف، اهرم های متفاوتی را ارائه می دهد. قبل از معامله، اهرم مجاز برای جفت ارز انتخابی خود را بررسی کنید.

ملاحظات مربوط به اخبار و رویدادهای بازار در معاملات مارجین

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی، به ویژه اخبار مربوط به رگولاتورها، به روزرسانی های شبکه ها و اظهارات افراد تأثیرگذار است. قبل از معامله با اهرم، تقویم اقتصادی و اخبار مرتبط را بررسی کنید. انتشار اخبار مهم می تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند که به سرعت منجر به لیکوئید شدن پوزیشن های اهرمی می شود.

اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در مارجین تریدینگ

معاملات مارجین بدون استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، قمار محسوب می شود. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، اندیکاتورها (مانند RSI, MACD, Bollinger Bands) برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر و حد سود استفاده کنید. تحلیل فاندامنتال نیز به شما کمک می کند تا ارزش ذاتی و پتانسیل رشد بلندمدت یک دارایی را درک کنید.

نحوه مشاهده و درک نرخ بهره (Funding Rate) (اگر به مارجین مربوط می شود)

نرخ بهره (Funding Rate) بیشتر در معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) استفاده می شود، اما در برخی از پلتفرم های مارجین نیز ممکن است وجود داشته باشد که به توازن بین خریداران و فروشندگان کمک کند. این نرخ، هر چند ساعت یک بار محاسبه و بین دو طرف معامله (Long و Short) مبادله می شود. مثبت بودن نرخ، نشان دهنده غالب بودن خریداران و منفی بودن آن، نشان دهنده غالب بودن فروشندگان است. درک این نرخ می تواند به شما دیدی از احساسات بازار بدهد و بر هزینه های نگهداری پوزیشن های بلندمدت تأثیر بگذارد.

چگونه از ابزارهای نموداری کوینکس برای تحلیل بهتر استفاده کنیم؟

کوینکس ابزارهای نموداری قدرتمندی را ارائه می دهد که اغلب از طریق TradingView ادغام شده اند. برای تحلیل بهتر، از این ابزارها برای رسم خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی الگوهای نموداری و استفاده از اندیکاتورهای مختلف بهره ببرید. آشنایی با نحوه سفارشی سازی نمودارها و اضافه کردن ابزارهای تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.

نتیجه گیری

آموزش مارجین در صرافی کوینکس می تواند فرصت های سودآوری قابل توجهی را برای معامله گران فراهم آورد، اما این پتانسیل همواره با ریسک های بالایی همراه است. در این مقاله به بررسی جامع مفهوم مارجین، اهرم، مزایا و معایب آن، و تفاوت های کلیدی آن با معاملات اسپات و فیوچرز پرداختیم. همچنین، مراحل گام به گام انجام معاملات مارجین در کوینکس از جمله انتقال دارایی، وام گیری، ثبت سفارشات مختلف، و بازپرداخت وام را به تفصیل شرح دادیم. مهمتر از هر چیز، بر اهمیت مدیریت ریسک حرفه ای در این نوع معاملات تأکید شد. تفکیک سرمایه، استفاده از حد ضرر و حد سود، درک اهرم و پرهیز از ترید انتقامی، از جمله اصول اساسی هستند که هر معامله گر مارجین باید به آن ها پایبند باشد. ورود به دنیای معاملات مارجین بدون دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک، می تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود. توصیه می شود پیش از ورود جدی به این بازار، با اهرم های پایین شروع کنید، دانش خود را تکمیل کنید و با مدیریت صحیح ریسک، به تدریج تجربه کسب کنید تا به سودآوری پایدار دست یابید.

سوالات متداول

مارجین در صرافی کوینکس به زبان ساده چیست؟

مارجین در صرافی کوینکس قابلیتی است که به معامله گران اجازه می دهد با قرض گرفتن ارز دیجیتال از صرافی، مقدار سرمایه بیشتری را برای معاملات خود به کار ببرند. این کار پتانسیل سود و زیان بالقوه را افزایش می دهد. شما با قرار دادن بخشی از سرمایه خود به عنوان وثیقه، می توانید چندین برابر آن معامله کنید.

حداکثر اهرم (Leverage) قابل استفاده در کوینکس چقدر است؟

حداکثر اهرم قابل استفاده در کوینکس بستگی به جفت ارز معاملاتی دارد و می تواند متفاوت باشد. معمولاً برای جفت ارزهای اصلی (مانند BTC/USDT) تا 5x یا 10x ارائه می شود، اما برای جفت ارزهای کم حجم تر ممکن است کمتر باشد. لازم است قبل از هر معامله، اهرم مجاز برای جفت ارز مورد نظر را در بخش Margin Trading کوینکس بررسی کنید.

چگونه می توانم از لیکوئید شدن (Liquidation) در مارجین کوینکس جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن، همواره از حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید. به طور مداوم Margin Level حساب خود را رصد کنید و در صورت نزدیک شدن به سطح هشدار (Margin Call)، با افزودن مارجین (Add Margin) به حساب خود یا بستن بخشی از پوزیشن، سطح مارجین را افزایش دهید.

آیا معاملات مارجین برای افراد تازه کار مناسب است؟

معاملات مارجین به دلیل اهرم و ریسک بالای لیکوئید شدن، برای افراد تازه کار توصیه نمی شود. اگر تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اید، بهتر است ابتدا با معاملات اسپات آشنا شوید و پس از کسب تجربه کافی و تسلط بر مدیریت ریسک، با اهرم های بسیار پایین و سرمایه کم وارد معاملات مارجین شوید.

تفاوت حساب مارجین و حساب اسپات در کوینکس چیست؟

حساب اسپات برای نگهداری و خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال بدون اهرم استفاده می شود؛ در این نوع معامله، شما مالک واقعی دارایی هستید. اما حساب مارجین برای انجام معاملات با اهرم طراحی شده است که در آن شما با قرض گرفتن دارایی از صرافی، پوزیشن های بزرگ تری باز می کنید و ریسک لیکوئید شدن وجود دارد.

کارمزد معاملات مارجین در کوینکس چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد معاملات مارجین در کوینکس شامل دو بخش اصلی است: کارمزد معاملاتی (Trading Fee) برای هر خرید و فروش، و نرخ بهره (Interest Rate) برای مبلغی که از صرافی وام گرفته اید. کارمزد معاملاتی بر اساس سطح VIP شما و توکن CET می تواند متغیر باشد، در حالی که نرخ بهره معمولاً روزانه محاسبه و کسر می گردد.

آیا کوینکس از Cross Margin و Isolated Margin پشتیبانی می کند؟

بله، صرافی کوینکس از هر دو حالت Cross Margin (مارجین متقاطع) و Isolated Margin (مارجین ایزوله) پشتیبانی می کند. کاربران می توانند بسته به استراتژی و سطح ریسک پذیری خود، یکی از این دو حالت را برای معاملات مارجین خود انتخاب کنند.

در صورت ضرر در مارجین، آیا باید بیشتر از سرمایه اولیه خود بپردازم؟

در معاملات مارجین، حداکثر ضرر شما به میزان مارجین اولیه (وثیقه) شما محدود می شود. در صورت لیکوئید شدن، صرافی پوزیشن شما را می بندد و شما فقط مارجین اولیه خود را از دست می دهید. کوینکس دارای سیستم Auto-Deleveraging (ADL) یا صندوق بیمه (Insurance Fund) است تا از ضرر بیشتر از مارجین اولیه جلوگیری کند، اما همواره مطالعه دقیق قوانین صرافی ضروری است.